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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.5016
截止日期：2025-11-14
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.3447
截止日期：2025-11-14
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）A
單位凈值：1.6117
截止日期：2025-11-14
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
最新七日年化收益（2025-11-14）1.035%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 11-14 0.2810 1.035% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 11-14 0.3468 1.278% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 11-14 0.2831 1.038% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 11-14 0.3519 1.283% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 11-14 0.3313 1.216% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 11-14 0.3697 1.358% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 11-14 0.2878 1.097% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 11-14 0.3533 1.340% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 11-14 0.3094 1.138% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 11-14 0.3615 1.331% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 11-14 0.2958 1.089% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣D 025579 11-14 0.3004 1.133%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 11-14 0.2965 1.085% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 11-14 0.3515 1.288% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 11-14 0.1494 0.549% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 11-14 0.2855 1.051% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 11-14 0.2809 1.035% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 11-14 1.769 2.576 -1.94% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 11-14 1.292 1.292 -1.90% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 11-14 1.467 1.873 -1.48% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 11-14 0.975 0.975 -1.42% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 11-14 1.3312 1.3312 -2.10% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 11-14 1.3181 1.3181 -2.10% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 11-14 1.6817 1.6817 -1.56% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 11-14 1.6704 1.6704 -1.56% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 11-14 1.3757 1.3757 -3.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 11-14 1.3612 1.3612 -3.30% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 11-14 0.8731 0.8731 -1.83% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 11-14 0.8667 0.8667 -1.85% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 11-14 1.1961 1.1961 -2.27% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 11-14 1.1892 1.1892 -2.27% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 11-14 1.4436 1.4436 -3.21% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 11-14 1.4323 1.4323 -3.21% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 11-14 1.2621 1.2621 -2.08% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 11-14 1.2523 1.2523 -2.09% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 11-14 1.3305 1.3305 -0.95% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 11-14 1.3220 1.3220 -0.94% 0%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 11-14 1.0144 1.1934 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 11-14 1.0126 1.1916 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 11-14 1.7449 0.8079 -1.62% --
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 11-14 0.7802 0.7802 -1.54% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 11-14 1.3594 1.3594 -1.57% --
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 11-14 1.2942 2.0512 -1.48% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 11-14 1.3510 1.3510 -1.49% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 11-14 1.4499 1.4499 -1.59% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 11-14 1.3177 1.3177 -1.52% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 11-14 1.2961 1.2961 -1.51% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 11-13 1.0670 1.1830 0.01% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 11-13 1.1021 1.2181 0.00% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 11-14 0.9514 0.9514 -1.66% --
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 11-14 1.2731 1.2731 -1.56% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 11-14 1.2644 1.2644 -1.56% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 11-14 1.0291 1.0291 0.00% 0%
國(guó)壽中證A500紅利低波動(dòng)ETF [申購(gòu)贖回清單] 563590 11-14 1.0231 1.0231 -0.66% --
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 11-14 1.0009 1.2012 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 11-14 1.0874 1.2518 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 11-14 1.0727 1.4034 0.14% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 11-13 1.0286 1.3448 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安康純債 003285 11-14 1.0384 1.3607 0.02% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 11-13 1.0554 1.3217 0.00% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 11-14 1.3447 1.5547 0.02% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 11-14 1.224 1.335 -0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 11-14 1.199 1.294 -0.08% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 11-14 1.238 1.325 -0.32% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 11-14 1.209 1.285 -0.41% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 11-14 1.0551 1.2401 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 11-14 1.1898 1.2298 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 11-14 1.1650 1.2050 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 11-14 1.3241 1.7233 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 11-14 1.2965 1.6958 -0.15% 0%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 11-14 1.0210 1.1763 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰和純債 006919 11-14 1.0419 1.2219 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰榮純債 007215 11-14 1.1295 1.1935 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 11-14 1.1901 1.2866 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 11-14 1.1355 1.2156 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 11-14 1.1610 1.2580 -0.25% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 11-14 1.1313 1.2283 -0.25% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 11-14 1.0333 1.2541 0.12% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 11-14 1.0585 1.1285 0.06% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 11-14 1.1718 1.1989 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 11-14 1.1512 1.1747 -0.03% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 11-14 1.0377 1.1377 0.06% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 11-14 1.0527 1.1877 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 11-14 1.0295 1.1645 0.01% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 11-14 1.0659 1.1779 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 11-14 1.0641 1.1441 -0.23% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 11-14 1.0489 1.1289 -0.24% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 11-14 1.1326 1.1326 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 11-14 1.1179 1.1179 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 11-14 1.0991 1.0991 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 11-14 1.0920 1.1610 0.00% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 11-13 1.0308 1.1221 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 11-13 1.0550 1.1486 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 11-14 1.0472 1.1362 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 11-14 1.1012 1.1412 0.24% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 11-14 1.0493 1.0893 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 11-14 1.0999 1.1049 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 11-14 1.0714 1.0714 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 11-14 1.0668 1.0668 0.00% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 11-14 1.0187 1.0187 0.00% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 11-13 1.0333 1.0653 0.00% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 11-14 1.0687 1.0687 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 11-14 1.0642 1.0642 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 11-13 1.0307 1.0507 0.00%
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 11-14 1.1913 1.1913 -0.18%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 11-14 1.1843 1.1843 -0.18%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 11-14 1.0398 1.0398 0.02%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 11-14 1.0077 1.0077 0.00%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 11-14 1.0071 1.0071 0.00%
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A 024095 11-14 1.0434 1.0434 -0.28%
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C 024096 11-14 1.0420 1.0420 -0.27%
國(guó)壽尊悅純債債券A 023694 11-14 1.0016 1.0016 0.01%
國(guó)壽尊悅純債債券C 023695 11-14 1.0014 1.0014 0.01%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 11-13 1.1177 1.1177 0.24% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 11-13 1.1250 1.1250 0.25% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 11-13 1.1420 1.1420 0.10% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 11-12 0.9986 0.9986 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 11-12 1.0117 1.0117 -0.13% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 025095 11-07 1.0003 1.0003 0.03% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 11-14 1.5016 1.6936 -0.11% 0.6% 暫停申購(gòu)
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 11-14 1.4273 1.6153 -0.13% 0.6% 暫停申購(gòu)
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 11-14 1.3202 1.5102 -1.57% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 11-14 1.5810 1.5810 -2.19% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 11-14 1.1677 1.5138 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 11-14 1.1602 1.5035 -0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 11-14 1.2382 1.6198 -2.59% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 11-14 1.2157 1.5377 -0.38% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 11-14 1.2094 1.5284 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 11-14 1.2663 1.6867 -0.40% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 11-14 1.2573 1.6749 -0.40% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 11-14 1.3944 1.6302 -0.30% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 11-14 1.3921 1.6253 -0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 11-14 1.2224 1.2224 -0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 11-14 1.1689 1.5216 -0.30% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 11-14 1.1631 1.5116 -0.30% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 11-14 1.6117 1.6617 -3.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 11-14 1.1575 1.1575 -3.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 11-14 0.911 1.312 -2.15% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 11-14 1.0515 1.0515 0.20% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 11-14 1.0244 1.0244 0.20% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 11-14 1.5963 1.5963 -1.34% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 11-14 1.5802 1.5802 -1.33% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 11-14 1.3531 1.5919 -0.47% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 11-14 1.3473 1.5844 -0.47% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 11-14 1.3579 1.5389 -0.43% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 11-14 1.3493 1.5283 -0.43% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 11-14 1.6686 1.6986 -1.59% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 11-14 1.3646 1.3646 -0.69% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 11-14 1.4480 1.4480 -2.39% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 11-14 1.4228 1.4228 -2.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 11-14 1.2298 1.2298 -0.45% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 11-14 1.2104 1.2104 -0.44% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 11-14 1.0977 1.0977 -1.11% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 11-14 1.0810 1.0810 -1.11% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 11-14 1.3200 1.3400 -1.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 11-14 1.3111 1.3311 -1.03% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 11-14 1.1530 1.1530 -0.20% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 11-14 1.1274 1.1274 -0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 11-14 1.2896 1.2896 -0.76% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 11-14 1.2889 1.2889 -0.75% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 11-14 1.0617 1.0617 -0.77% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 11-14 1.0323 1.0523 -0.58% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 11-14 1.0130 1.0330 -0.58% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 11-14 1.1326 1.1326 -0.54% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 11-14 1.1072 1.1072 -0.54% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 11-14 1.0973 1.0973 -0.42% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 11-14 1.0781 1.0781 -0.42% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 11-14 1.1941 1.1941 -0.40% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 11-14 1.1732 1.1732 -0.40% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 11-14 1.0039 1.0039 -0.66% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 11-14 0.9994 0.9994 -0.66% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 11-14 1.2118 1.2118 -0.55% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 11-14 1.1939 1.1939 -0.55% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 11-14 1.0768 1.0768 -2.35% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 11-14 1.0605 1.0605 -2.34% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 11-14 1.0986 1.0986 -1.57% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 11-14 1.0873 1.0873 -1.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 11-14 1.2532 1.2532 -0.84% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 11-14 1.2344 1.2344 -0.84% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 11-14 1.7035 1.7035 -2.13% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 11-14 1.6899 1.6899 -2.14% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 11-14 1.769 2.576 -1.94% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 11-14 1.292 1.292 -1.90% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 11-14 1.467 1.873 -1.48% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 11-14 0.975 0.975 -1.42% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 11-14 1.3312 1.3312 -2.10% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 11-14 1.3181 1.3181 -2.10% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 11-14 1.6817 1.6817 -1.56% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 11-14 1.6704 1.6704 -1.56% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 11-14 1.3757 1.3757 -3.30% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 11-14 1.3612 1.3612 -3.30% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 11-14 0.8731 0.8731 -1.83% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 11-14 0.8667 0.8667 -1.85% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 11-14 1.1961 1.1961 -2.27% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 11-14 1.1892 1.1892 -2.27% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 11-14 1.4436 1.4436 -3.21% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 11-14 1.4323 1.4323 -3.21% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 11-14 1.2621 1.2621 -2.08% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 11-14 1.2523 1.2523 -2.09% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 11-14 1.3305 1.3305 -0.95% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 11-14 1.3220 1.3220 -0.94% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 11-14 1.0144 1.1934 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 11-14 1.0126 1.1916 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 11-14 1.7449 0.8079 -1.62% --
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 11-14 0.7802 0.7802 -1.54% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 11-14 1.3594 1.3594 -1.57% --
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 11-14 1.2942 2.0512 -1.48% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 11-14 1.3510 1.3510 -1.49% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 11-14 1.4499 1.4499 -1.59% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 11-14 1.3177 1.3177 -1.52% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 11-14 1.2961 1.2961 -1.51% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 11-13 1.0670 1.1830 0.01% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 11-13 1.1021 1.2181 0.00% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 11-14 0.9514 0.9514 -1.66% --
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 11-14 1.2731 1.2731 -1.56% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 11-14 1.2644 1.2644 -1.56% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 11-14 1.0291 1.0291 0.00% 0%
國(guó)壽中證A500紅利低波動(dòng)ETF [申購(gòu)贖回清單] 563590 11-14 1.0231 1.0231 -0.66% --
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 11-14 1.0009 1.2012 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 11-14 1.0874 1.2518 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 11-14 1.0727 1.4034 0.14% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 11-13 1.0286 1.3448 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安康純債 003285 11-14 1.0384 1.3607 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 11-13 1.0554 1.3217 0.00% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 11-14 1.3447 1.5547 0.02% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 11-14 1.224 1.335 -0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 11-14 1.199 1.294 -0.08% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 11-14 1.238 1.325 -0.32% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 11-14 1.209 1.285 -0.41% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 11-14 1.0551 1.2401 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 11-14 1.1898 1.2298 0.02% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 11-14 1.1650 1.2050 0.01% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 11-14 1.3241 1.7233 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 11-14 1.2965 1.6958 -0.15% 0%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 11-14 1.0210 1.1763 0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰和純債 006919 11-14 1.0419 1.2219 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰榮純債 007215 11-14 1.1295 1.1935 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 11-14 1.1901 1.2866 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 11-14 1.1355 1.2156 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 11-14 1.1610 1.2580 -0.25% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 11-14 1.1313 1.2283 -0.25% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 11-14 1.0333 1.2541 0.12% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 11-14 1.0585 1.1285 0.06% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 11-14 1.1718 1.1989 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 11-14 1.1512 1.1747 -0.03% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 11-14 1.0377 1.1377 0.06% --
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 11-14 1.0527 1.1877 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 11-14 1.0295 1.1645 0.01% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 11-14 1.0659 1.1779 0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 11-14 1.0641 1.1441 -0.23% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 11-14 1.0489 1.1289 -0.24% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 11-14 1.1326 1.1326 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 11-14 1.1179 1.1179 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 11-14 1.0991 1.0991 0.01% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 11-14 1.0920 1.1610 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 11-13 1.0308 1.1221 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 11-13 1.0550 1.1486 0.03% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 11-14 1.0472 1.1362 0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 11-14 1.1012 1.1412 0.24% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 11-14 1.0493 1.0893 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 11-14 1.0999 1.1049 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 11-14 1.0714 1.0714 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 11-14 1.0668 1.0668 0.00% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 11-14 1.0187 1.0187 0.00% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 11-13 1.0333 1.0653 0.00% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 11-14 1.0687 1.0687 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 11-14 1.0642 1.0642 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 11-13 1.0307 1.0507 0.00%
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 11-14 1.1913 1.1913 -0.18%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 11-14 1.1843 1.1843 -0.18%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 11-14 1.0398 1.0398 0.02%
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 11-14 1.0077 1.0077 0.00%
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 11-14 1.0071 1.0071 0.00%
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)A 024095 11-14 1.0434 1.0434 -0.28%
國(guó)壽尊興增強(qiáng)回報(bào)C 024096 11-14 1.0420 1.0420 -0.27%
國(guó)壽尊悅純債債券A 023694 11-14 1.0016 1.0016 0.01%
國(guó)壽尊悅純債債券C 023695 11-14 1.0014 1.0014 0.01%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 11-13 1.1177 1.1177 0.24% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 11-13 1.1250 1.1250 0.25% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 11-13 1.1420 1.1420 0.10% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 11-12 0.9986 0.9986 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 11-12 1.0117 1.0117 -0.13% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有(FOF) 025095 11-07 1.0003 1.0003 0.03% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 11-14 0.2810 1.035% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 11-14 0.3468 1.278% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 11-14 0.2831 1.038% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 11-14 0.3519 1.283% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 11-14 0.3313 1.216% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 11-14 0.3697 1.358% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 11-14 0.2878 1.097% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 11-14 0.3533 1.340% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 11-14 0.3094 1.138% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 11-14 0.3615 1.331% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 11-14 0.2958 1.089% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣D 025579 11-14 0.3004 1.133%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 11-14 0.2965 1.085% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 11-14 0.3515 1.288% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 11-14 0.1494 0.549% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 11-14 0.2855 1.051% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 11-14 0.2809 1.035% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 11-14 1.5016 1.6936 -0.11% 0.6% 暫停申購(gòu)
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 11-14 1.4273 1.6153 -0.13% 0.6% 暫停申購(gòu)
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 11-14 1.3202 1.5102 -1.57% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 11-14 1.5810 1.5810 -2.19% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 11-14 1.1677 1.5138 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 11-14 1.1602 1.5035 -0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 11-14 1.2382 1.6198 -2.59% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 11-14 1.2157 1.5377 -0.38% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 11-14 1.2094 1.5284 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 11-14 1.2663 1.6867 -0.40% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 11-14 1.2573 1.6749 -0.40% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 11-14 1.3944 1.6302 -0.30% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 11-14 1.3921 1.6253 -0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 11-14 1.2224 1.2224 -0.29% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 11-14 1.1689 1.5216 -0.30% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 11-14 1.1631 1.5116 -0.30% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 11-14 1.6117 1.6617 -3.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 11-14 1.1575 1.1575 -3.74% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 11-14 0.911 1.312 -2.15% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 11-14 1.0515 1.0515 0.20% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 11-14 1.0244 1.0244 0.20% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 11-14 1.5963 1.5963 -1.34% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 11-14 1.5802 1.5802 -1.33% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 11-14 1.3531 1.5919 -0.47% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 11-14 1.3473 1.5844 -0.47% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 11-14 1.3579 1.5389 -0.43% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 11-14 1.3493 1.5283 -0.43% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 11-14 1.6686 1.6986 -1.59% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 11-14 1.3646 1.3646 -0.69% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 11-14 1.4480 1.4480 -2.39% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 11-14 1.4228 1.4228 -2.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 11-14 1.2298 1.2298 -0.45% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 11-14 1.2104 1.2104 -0.44% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 11-14 1.0977 1.0977 -1.11% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 11-14 1.0810 1.0810 -1.11% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 11-14 1.3200 1.3400 -1.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 11-14 1.3111 1.3311 -1.03% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 11-14 1.1530 1.1530 -0.20% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 11-14 1.1274 1.1274 -0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 11-14 1.2896 1.2896 -0.76% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 11-14 1.2889 1.2889 -0.75% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 11-14 1.0617 1.0617 -0.77% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 11-14 1.0323 1.0523 -0.58% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 11-14 1.0130 1.0330 -0.58% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 11-14 1.1326 1.1326 -0.54% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 11-14 1.1072 1.1072 -0.54% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 11-14 1.0973 1.0973 -0.42% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 11-14 1.0781 1.0781 -0.42% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 11-14 1.1941 1.1941 -0.40% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 11-14 1.1732 1.1732 -0.40% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 11-14 1.0039 1.0039 -0.66% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 11-14 0.9994 0.9994 -0.66% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 11-14 1.2118 1.2118 -0.55% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 11-14 1.1939 1.1939 -0.55% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 11-14 1.0768 1.0768 -2.35% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 11-14 1.0605 1.0605 -2.34% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 11-14 1.0986 1.0986 -1.57% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 11-14 1.0873 1.0873 -1.56% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 11-14 1.2532 1.2532 -0.84% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 11-14 1.2344 1.2344 -0.84% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 11-14 1.7035 1.7035 -2.13% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 11-14 1.6899 1.6899 -2.14% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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